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11月21日基金净值:中银添利债券发起A最新净值1.4069,涨0.04%
本站消息,11月21日,中银添利债券发起A最新单位净值为1.4069元,累计净值为1.8589元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨0.77%,近6个月上涨1.31%,近1年上涨4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银添利债券发起A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比4.37%,债券占净值比116.2%,现金占净值比2.17%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为陈玮......【更多...】
2024-12-20
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